- Ouvrir le logiciel Pracdis
- Aller dans le menu GC Client
- Sélectionner GC Recouvrement
- Aller dans Gestion de Caisse
- Ouvrir sa caisse
- Cliquer sur règlement(s)
- Cliquer sur Bordereau et Règlement(s)
- Sélectionner CB comme mode de règlement
- Choisir la Banque Crédit Agricole
- Mettre la date de la veille (si 20/06 mettre 19/06)
- Cliquer sur Visualiser pour afficher le bordereau correspondant
- Vérifier que toutes les transactions listées correspondent aux paiements reçus par carte bancaire
- Imprimer le bordereau
- Rassembler tous les justificatifs de paiement (relevés bancaires, tickets de cartes, ...)
- Agrafer ces justificatifs au bordereau imprimé
- Remettre les documents à la comptable dans les bannettes dédiées pour archivage et suivi
Définition
Bordereau de réglement
Un bordereau de réglement est un document qui synthétise l'ensemble des transactions effectuées par un client au moyen de cartes bancaires (CB). Ce document permet de garantir la traçabilité des opérations, notamment en ce qui concerne l'encaissement des paiements.
Étapes de la procédure de bordereau de règlements
Importance du bordereau de règlements
- Traçabilité : Assure la traçabilité des paiements, facilitant l'audit et le contrôle interne.
- Gestion financière : Offre une vue d'ensemble des transactions effectuées par carte bancaire, essentielle pour la gestion de la trésorerie.
- Rapport avec les clients : Permet de justifier les transactions en cas de litige ou de réclamation.
- Optimisation des processus : Réduit les erreurs humaines et améliore l'efficacité des opérations financières grâce à une procédure standardisée.
Erreurs courantes et solutions
- Erreurs de saisie : Utiliser des systèmes de validation automatique et former le personnel.
- Transactions non comptabilisées : Suivre régulièrement et rapprocher les relevés bancaires.
- Mauvaise gestion des litiges : Organiser et conserver les documents avec soin, et former les équipes à la gestion des réclamations.
